Dipten Alınacak Hisseler Sorunsalı: Hisselerim Düşüyor. Dipten Almalı mıyım?

Buradaki fikir, fiyatı düşen bir varlık satın alabileceğinizdir. Bu öneriyle ilgili sorun, başka bir popüler düsturla çelişmesidir: "Düşen bir bıçağı tutma."

Anahtar noktaları

• Düşüşü satın almak, kesin zamanlama ve uygulama gerektiren zorlu bir manevradır.
• Dalışın "düşen bir bıçağa" dönüşmesine her zaman hazır olun.
• Düşen bir varlık satın alırken güçlü bir temel ve teknik analiz anlayışına sahip olmanıza yardımcı olur.

Evet, bu kafa karıştırıcı. Düşen bir bıçağı yakalamadan daldırmayı nasıl satın alabilirsin? Yaralanma olasılığını azaltmak için "düşüş"ü ölçmenin veya zamanlamanın bir yolu var mı?

Bazı iyi haberler ve kötü haberler var. Kötü haber şu ki, asla %100 emin olamazsın. İyi haber şu ki, riskinizi azaltmanın yolları var, böylece potansiyel avantajınız dezavantajınızdan daha büyük olabilir. Şimdi Dipten alınacak hisseler konusunda temel kavramlara bakalım:

Daldırma nedir?

Hisse senetleri , emtialar , borsa yatırım fonları (ETF'ler) veya herhangi bir finansal varlık hakkında konuşurken , "düşüş" fiyattaki düşüş anlamına gelir. Örneğin, hisse başına 100 Dolar'dan işlem gören bir hisse senedi, şimdi 95 Dolar veya daha da düşük olabilir. Dalış bu. Gerçekten bu kadar basit. Aynı zamanda oldukça zor.

İnsanlar "dipten al" dediklerinde, varlığın geri döneceğini varsayıyorlar. Düşüşün fiyatta geçici bir düşüş olması gerekiyordu . Sanki varlık, yukarı doğru bir tırmanışın bir sonraki ayağını terletmeden önce bir nefes alıyormuş gibi (bkz. şekil 1).

Şekil 1: KAŞIK DALDIRMAK MI, KESME BIÇAĞI MI? Bazen bir hisse senedi düştükten sonra fiyatta hızlı bir sıçrama görürsünüz. Diğer zamanlarda düşüş gibi görünen şey daha büyük bir düşüşten önce gelir.

Ancak varlığın uzun vadeli yükseliş eğilimi düşüş eğilimine girdiyse, fiyat düşüşü artık bir düşüş değildir. Çok erken kapmak için atlarsanız, satın alma fiyatınızı kesebilecek düşen bir bıçaktır.

Dipten Almalı mıyım? Dipten Alınacak Hisseler!

Bunu zorlaştıran şey, neyin "daldırma" veya "bıçak" olduğu ortaya çıkabilecek arasındaki farkı söylemenin gerçekten bir yolu olmamasıdır. Bu nedenle , bu manevrayı denerken sağlam para yönetimi ve iyi yerleştirilmiş bir zararı durdur emri çok önemlidir. Ayrıca, nereden satın alacağınızı ve gerekirse alım satımdan nereden çıkacağınızı görebilmeniz için stratejinizi bir fiyat tablosu üzerinde belirlemenize yardımcı olur.

Temel Koşullar Uygun Olduğunda Dipten Al

İçsel kötü yönetim, aşırı derecede yüksek borç, gelir elde edememe ve taviz vermeyen beklentiler nedeniyle çökmekte olan bir hisse senedinin satın almak için en akıllıca düşüş olmayabileceğini söylemeye gerek yok. Buna karşılık, şirket finansalları makul ölçüde sağlam olan düşen bir hisse senedi, daha iyi bir kelepir satın alma durumu sağlar.

Ama tabiri caizse "tetiği çekmek" için doğru zaman ne zaman olabilir? Yarın mı, ertesi gün mü yoksa haftaya mı?

"Ne zaman"ın cevabı "nerede"dir. Başka bir deyişle, "Bir satın alma planlamak için en iyi yer neresidir?" muhtemelen daha iyi bir sorudur. Ve bu soruyu cevaplamak için biraz teknik analize güvenmek en iyisidir . Kısacası, taktiksel bir haritaya ihtiyacımız var.

Tekniklerin Uygun Olduğu Yerde Dip Al

Yükselme eğiliminde olan bir hisse senedi aniden tersine dönerse - şirketin mali açıdan sağlıklı olduğunu varsayarsak - hiç kimse yeniden yükselmeden önce ne kadar aşağı ineceğini tahmin edemez (öyle olduğunu varsayarsak). Farkında olmadığınız veya henüz kamuoyuna açıklanmamış olumsuz gelişmeler de olabilir.

Fiyatların nerede yükseleceğini tahmin edemeseniz bile, tırmanmaya devam etmeyi bırakın, diğer tüccarların bir sıçrama için izlediği fiyat seviyelerini tahmin edebilirsiniz. Satın alma noktanızın başarısız olması durumunda konumunuzdan çıkacağınız fiyat seviyelerini de belirleyebilirsiniz.

Bunu yapmanın birçok yolu var. Şimdilik sadece iki basit tekniğe odaklanacağız.

Geçmiş Destek Düzeylerini Arayın

Şekil 2'ye bir göz atın.

Şekil 2: HATTI TUTUN. 2020'de S&P 500 Endeksi (SPX), yükseliş trendine devam etmeden önce aynı fiyat destek seviyesinden birkaç kez sıçradı.

Kaynak: Barchart.com.

S&P 500 , yılı kazançla kapatmak için yükseliş trendine devam etmeden önce Ağustos'tan Kasım'a kadar dalgalı bir dizi ileri-geri hareket gördü. Tüccarların ne yaptığını deşifre etmek için daha yakından bakalım:

• Fiyatların [Dip 1]'de biraz geri çekildiğini görebilirsiniz. Alıcılar devreye girdi ve fiyatlar, Eylül ayı başlarında ivme kuruyana kadar yükselmeye devam etti.
• Bunu büyük bir düşüş izledi, ancak tüccarların çoğu nereden alım yaptı? [Dip 2]'de, daha önce sıçradıkları aynı fiyat seviyesi. Sanki piyasanın bir hafızası var. Teknisyenlerin " destek " dediği şey budur .
• Ekim ortasında fiyatlar bir kez daha durdu ve düşmeye başladı. Tüccarlar yükselen bir pazara girmek için üçüncü bir girişimde bulundu. Ve tüccarların aynı destek seviyesinde bir sıçrama beklediklerini [Dip 3]'te görebilirsiniz. İnsanlar üçüncü kez "dipten satın aldı".

Ancak, geri çekilecek herhangi bir tarihsel destek seviyesi görmezseniz ne olur?

Yükselen Bir Trendde Düşüşü Yakalamak

Düşüş bir yükseliş trendi boyunca gerçekleşirse ne olur? Popüler göstergelerden biri 50 günlük hareketli ortalamadır .

50 günlük hareketli ortalama, son 50 işlem günündeki fiyatların ortalamasını çizer. Ortalama yükseliyorsa, yükseliş eğilimi gösterir. Ortalama fiyat düşüyorsa, düşüş trendini gösterir.

50 günlük hareketli ortalama kabaca iki aylık bir yeniden inceleme dönemine sahip olduğundan, daha uzun vadeli bir gösterge olarak kabul edilir. Bu nedenle, eğer ortalama yükseliş eğilimindeyse, tüccarlar genellikle uzun vadeli eğilimin de yukarı doğru hareket ettiğini varsayarlar.

Şekil 3'te görebileceğiniz gibi, tacirler bazen 50 günlük hareketli ortalamayı alış noktası olarak kullanırlar. Bu kurulumun mükemmel olmadığını da görebilirsiniz. Hareketli ortalamalar gecikmeli (öngörülü değil) göstergeler olduğundan, fiyatlar hızla yükselebilir veya düşebilir ve tabiri caizse ortalamanın yetişmesi 50 gün kadar sürebilir.

Şekil 3: DEĞİŞKEN DESTEK. Bu örnekte, 50 günlük hareketli ortalama, yükseliş trendi boyunca güçlü bir destek noktası olduğunu kanıtladı.

Kaynak: Barchart.com

Dip Alış Riski

Bunlar, düşen varlıkları satın almanın birçok yolundan sadece birkaçı. Az önce tartışılan stratejiler oldukça basit, ancak başlamanıza yardımcı olacak kadar basitler.

İşte büyük uyarı: Bir daldırma, düşen bir bıçağa dönüşebilir. Başka bir deyişle, bir hisse senedinin fiyatı, yükseliş trendinden geriye kalan her şey tarihe karışana kadar düşmeye, düşmeye ve düşmeye devam edebilir.

Bir pozisyonda tutunuyorsanız, bu sizi rahatsız edici bir durumla karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle, gerçekleşmeden önce böyle bir senaryoya hazırlanmak önemlidir :

• Büyük bahisler yapmak yerine küçük parçalar halinde satın alın.
• Kısa vadeli bir ticarete girmeyi düşünmüyorsanız, satın aldığınız varlığın olumlu temellere sahip olduğundan emin olun.
• Piyasadan çıkmanız gerekiyorsa, ne zaman ve nerede çıkacağınızı bilin.
• Piyasaya girmek için seçtiğiniz seviyenin altında veya üstünde başka giriş noktaları olabileceğini unutmayın.

DİPNOT

Dipten satın almak, esasen piyasayı zamanlamak demektir. Piyasa zamanlaması yapmak son derece zor olabilir. Çoğu zaman, düşen bir varlığın satın alınması, tanımlamak ve yürütmek için güçlü teknik analiz becerileri gerektirir. Bununla birlikte, hem temel hem de teknik analizi anlamak , böylesine hassas bir manevra girişiminde bulunurken olasılıkları lehinize toplamanıza yardımcı olabilir.

mebhocam.com ekonomi haberleri